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国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金ABC(一)

  • 2009-9-7
  • 来源:上海证券报
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国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金(下称本基金)是一只什么样的基金产品?
答:该基金是一只基于指数化投资的分级基金产品,其中分级份额内含杠杆机制,在市场上涨的时候有机会获得超越指数的投资收益,属于指数基金的创新品种。
本基金是如何分级的?
答:本基金分为瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三类份额,其中,瑞和300份额作为基础份额相当于普通的沪深300基金份额,而瑞和小康与瑞和远见两级份额是依据投资者对市场收益水平预期的不同进行分级:预期市场上涨幅度较小的一级为瑞和小康份额,预期市场上涨幅度较大的一级为瑞和远见份额。
瑞和小康、瑞和远见份额比例配比始终保持1:1,内含杠杆机制。
本基金成立后会公布几个基金净值?
答:成立后会公布三个基金份额净值,分别是:基础份额净值即瑞和300份额的基金份额净值、瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值。
本基金可以作为一只普通的沪深300指数基金进行投资吗?
答:可以,有两种方式可以实现。一种是在基金发售时,投资人直接通过代销银行认购瑞和300场外份额,就是相当于购买了一只普通的沪深300指数基金,该份额不上市交易,可在场外申购赎回。 另一种是在基金发售时,投资人以同一认购代码在券商处认购的基金份额,则会自动被按1:1的比例分为瑞和小康及瑞和远见份额,这两种份额上市交易,不接受申赎,如果投资人持有等额的瑞和小康份额与瑞和远见份额,也就基本相当于持有2倍瑞和300份额,这也是一种投资沪深300指数基金的方式。在基金成立后,投资者可以通过场外场内申赎瑞和300份额。
本基金可以作为一只带有杠杆的基金进行投资吗?本基金的最大杠杆有多少倍?
答:可以。本基金的杠杆机制体现在瑞和小康与瑞和远见两级份额上。在瑞和300基金净值在1元以上时,当市场小幅上涨,瑞和小康将获得1.6倍杠杆,当市场上涨幅度较大时,瑞和远见最大可获得1.6倍杠杆。
据测算,今年前8个月,市场上表现最好的沪深300指数基金实现53.91%的正收益,如果国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金同期成立且与该指数基金收益相当,其瑞和远见份额的净值增长率将有望达到74.25%,将会领先同期市场上的所有其他指数基金。

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