双面兽融资融券市场分析报告
2015年6月8日       神光金融研究所制作
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信用交易日期 融资买入额(万元) 融资余额 融券卖出量(万股) 融券余额 融资融券余额 融资偿还额 融资融券交易额 融券余量
沪市 2015-06-05 16245951.33 141261080.04 139725.89 519665.88 141780745.92 16212641.53 62698.28
深市 2015-06-05 9263196.82 74815758.29 41867.24 303009.32 75118767.61 31667.56

5日大盘震荡上涨,从当天融资角度看,沪市融资买入额1624.60亿元,较前一交易日增加214.99亿元,融资余额14126亿元,较前一交易日增加3亿元。深市融资买入额为926.32亿元,较前一交易日增加增加75.03亿元,融资余额7482亿元,较前一交易日减少41亿元。

两市融资买入额环比增加12.83%,其中沪市环比增加15.25%,深市环比增加8.81%;融资余额方面,两市融资余额环比减少0.18%;其中沪市环比增加0.02%,深市环比减少0.55%;

个股当日融资额(沪市) 个股当日融资额(深市)
排名 股票名称 股票代码 金额(万元) 排名 股票名称 股票代码 金额(万元)
1 中国平安 601318 323184.30 1 京东方A 000725 162292.00
2 中国中铁 601390 311054.80 2 万科A 000002 146409.10
3 中信证券 600030 217290.00 3 苏宁云商 002024 127916.30
4 中国重工 601989 213366.20 4 格力电器 000651 120267.80
5 光大银行 601818 197725.90 5 中金岭南 000060 111636.80

5日沪市融资买入超过1亿元的品种有394只,较上一交易日增加13只,排名前三名是:中国平安32.32亿元,中国中铁31.11亿元,中信证券21.73亿元。

5日深圳方面,融资买入超过1亿元的品种有297只,较上一交易日增加16只,融资买入额靠前的是:京东方A16.23亿元,万科A14.64亿元,苏宁云商12.79亿元;

融资余额:

融资余额方面,沪市前三位的是:300ETF(745.31亿元,减少13.57亿元),中国平安(499.73亿元,减少3.85亿元),中信证券(394.63亿元,减少7.37亿元);

深市融资余额前三位:300ETF(184.13亿元,减少4.07亿元),京东方A(145.66亿元,减少3.88亿元),苏宁云商(107.39亿元,减少3.67亿元);

个股融资余额(沪市) 个股融资余额(深市)
排名 股票名称 股票代码 金额(万元) 排名 股票名称 股票代码 金额(万元)
1 300ETF 510300 7453099.00 1 京东方A 000725 1456589.00
2 中国平安 601318 4997254.00 2 苏宁云商 002024 1073894.00
3 中信证券 600030 3946341.00 3 格力电器 000651 1000371.00
4 50ETF 510050 2788142.00 4 万科A 000002 901735.40
5 海通证券 600837 2190400.00 5 广发证券 000776 853852.60

5日沪市融券卖出最多的是:300ETF,50ETF。股票方面,国电电力9663万股,光大银行7178万股,交通银行4017万股,位于股票融券卖出前列;

5日深市融券卖出最多的是:300ETF,深100ETF;股票融券卖出量较多的品种:河北钢铁2116万股,万科A1984万股,TCL集团1434万股,其余品种较少忽略。

个股当日融券量(沪市) 个股当日融券量(深市)
排名 股票名称 股票代码 数量(万份) 排名 股票名称 股票代码 数量(万股)
1 300ETF 510300 35093.30 1 河北钢铁 000709 2115.62
2 国电电力 600795 9662.84 2 万科A 000002 1983.84
3 光大银行 601818 7178.41 3 TCL集团 000100 1434.30
4 300ETF 159919 6992.85 4 苏宁云商 002024 1293.78
5 50ETF 510050 6075.67 5 长江证券 000783 1204.54

5日沪市股票融券余额较多的有:招商银行13673万元,中国平安11249万元,贵州茅台9002万元位于融券余额排名前列;

5日深市股票融券余额较多的有,格力电器8568万元,吉林敖东6750万元,海虹控股4783万元位于融券余额排名前列。

个股融券余量(沪市) 个股融券余量(深市)
排名 股票名称 股票代码 数量(万份) 排名 股票名称 股票代码 数量(万股)
1 300ETF 510300 33469.99 1 万科A 000002 270.63
2 300ETF 159919 16433.30 2 平安银行 000001 158.18
3 50ETF 510050 8744.33 3 吉林敖东 000623 156.60
4 深100ETF 159901 4598.56 4 格力电器 000651 133.93
5 180ETF 510180 3033.42 5 京东方A 000725 124.90

暂无

序号 证券名称 股票代码 融资额/流通市值(%)
序号 证券名称 股票代码 融券量/流通盘(%)
序号 证券名称 股票代码 (净融资额-净融券额)/流通市值(%)

5日大盘大幅震荡,具体分析如下:

5日上海市场涨停股票有92只,较前一交易日减少3只,有7个跌停个股。融资融券个股涨幅居前的是:华新水泥(600801)涨停;中国西电(601179)涨停;华银电力(600744)涨停;

5日深圳市场共有134只股票涨停,与前一交易日增加3只;有6个跌停个股。融资融券个股涨幅居前的是:中润资源(000506)涨停;中粮地产(000031)涨停;宝莫股份(002476)涨停;

个股融资机会:光大银行(601818)、山大华特(000915)、国投电力(600886)等

个股融券机会:大盘新高可期,融券暂且观望。

5日大盘强势震荡但权重板块表现较强,沪市融资买入额1624.60亿元,较前一交易日增加214.99亿元,深市融资买入额为926.32亿元,较前一交易日增加增加75.03亿元从融资买入可以看到,虽然大盘震荡加强但资金进场明显,资金对大盘不断创新高仍然保持较高的乐观,可趁机积极逢低布局蓝筹股。

两市融资买入额环比增加12.83%,其中沪市环比增加15.25%,深市环比增加8.81%;融资余额方面,两市融资余额环比减少0.18%;其中沪市环比增加0.02%,深市环比减少0.55%;

9日统计局发布5月份通胀数据,11日再发布其他宏观经济数据,10日A股市场纳入MSCI揭晓。诸多事件密集在一个交易周,可能会引发市场频繁震荡。从中长期角度看,这种震荡是牛市正常节奏,牛市从来都不是一帆风顺的。继续把重点放在大盘股上特别是大金融股,大盘股仍是牛市的龙头,逢低关注。


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